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崗位職責(zé)
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收支管理，負責(zé)銀行票據(jù)的管理，保障資金安全；
2、負責(zé)資金往來的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬務(wù)清晰，隨時注意銀行賬戶余額情況；
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符；
4、負責(zé)公司日常報銷業(yè)務(wù)的票據(jù)初審，并按找審核后的憑證及時辦理費用報銷；
5、每月末，與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
6、月度（或季度）網(wǎng)銀對賬要及時進行對賬，主管盾復(fù)核；
7、負責(zé)每月編制《現(xiàn)金流量表》，并及時報送上級；
8、負責(zé)每月工資發(fā)放，確保及時、準確發(fā)放；
9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求
1、從事出納5年經(jīng)驗以上，大專學(xué)歷以上、有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先。
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
其它福利
1、五險
2、單休星期天、每天 包早餐和午餐
3、按國家節(jié)假日放假
聯(lián)系我時，請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的，謝謝！