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區(qū)域出納 面議 有料
該崗位平均薪資 4249元/月
年終獎優(yōu)質(zhì)企業(yè)...

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  • 基本信息

  • 職位描述

    崗位職責(zé):
    (1)了解區(qū)域運營模式,熟練使用金蝶財務(wù)軟件的出納管理模塊,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,配合會計人員核對賬務(wù);
    (2)管理好公司的貨幣資金,確保資金安全準(zhǔn)確。每日盤點庫存現(xiàn)金,每日與會計對賬,確定賬實相符;
    (3)負(fù)責(zé)收取核對司機貨款,做到貨款和訂單一致。物流人員每日交賬,出納人員需認(rèn)真核對單據(jù)金額和實收金額,并做以登記和整理,簽字后交由會計人員對訂單的配送狀態(tài)進行確認(rèn);
    (4)負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,現(xiàn)金和銀行要做到日清月結(jié),賬實相符;
    (5)嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付。確保公司任何的支出(包括而不限于采購支出、報銷支出、借款等),均符合公司付款流程及審批條件;
    (6)負(fù)責(zé)區(qū)域的各項費用報銷和區(qū)域資料保管工作。對區(qū)域各種文件資料的整理和保管,例如區(qū)域購買車輛的單據(jù)、房租協(xié)議、安裝安防的合同文件、辦理寬帶的資料等,要整理并妥善保管好;
    (7)負(fù)責(zé)工資發(fā)放工作。出納要積極配合總部人力資源部、財務(wù)部對有關(guān)工資的對接工作,并將工資表打印交由經(jīng)理簽字,進行工資發(fā)放;
    (8)及時處理總部財務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
    任職要求:
    1、熟悉財務(wù)知識,可接受應(yīng)屆生。熟練電腦操作,熟悉使用財務(wù)軟件;
    2、做事一絲不茍,只認(rèn)制度不認(rèn)人,只認(rèn)數(shù)字不認(rèn)情。
    聯(lián)系我時,請說是在臨沂招聘網(wǎng)上看到的,謝謝!
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